三井物産(8031)はウォーレン・バフェットが購入した5大商社の中の1社です。他の5大商社と比較して三井物産(8031)の強みと弱みは何でしょうか？また、三井物産(8031)の株の購入タイミング、買い時を教えて下さい。
このような質問にお答えします。
本記事では
三井物産(8031)の
・強みと弱み、株の買い時は？
・事業内容と業績推移は？
・株価チャート、株価推移は？
・配当金、配当利回りは？
・財務状況は？
・PER、PBRの指標面は？
・強みと弱み、株の買い時は？(まとめ)
について解説しています。
三井物産(8031)【強みと弱み！株の買い時は？】
三井物産(8031)の特徴【強みと弱み】
三井物産は、『資源分野』に強いです。特に『金属資源分野』が強みです。一方で、資源分野やエネルギー分野は価格変動が大きいため、市場価格、景気がそのまま業績に影響される点が強みでもあり弱みでもあります。
三井物産の金属資源事業
- 鉄鉱石・原料炭・銅などの地下資源事業
- トレーディング
- 金属リサイクル事業
- 低炭素社会に貢献する取組み
- 電池・バリューチェーンに係る事業
三井物産(8031)【株の買い時は？】
三井物産(8031)の株の買い時は
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順に詳細を深堀していきましょう。
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三井物産(8031)【事業内容と業績推移は？】
【事業内容】
三井物産(8031)は、金属やエネルギー等、資源分野に強みを持つ商社です。主な事業内容は下記です。
| 事業内容 | 詳細内容 |
| 金属資源 | 日本だけでなく世界各地域への金属資源の安定供給など |
| エネルギー | 上流領域の石油・天然ガスの開発、生産から下流領域の原油・石油製品物流までの安定供給など |
| 機械・インフラ | 電力、資源インフラ、物流インフラ、地球環境など社会の発展とより良い地球環境づくりに必要なインフラの提供など |
| 化学品 | 化学燃料を一次加工した基礎素材の安定供給、ペットボトルのリサイクル事業推進、カーボンニュートラルへの取り組み |
| 鉄鋼製品 | 鉄鋼製品の調達、加工、製造、供給など |
| 生活産業 | 世界の各地から安全、安心な食糧を安定的かつ効率的に人々に届ける事業 |
| 次世代・機能推進 | 多種多様なデータを収集、解析する技術を持つ国内外企業とパートナーシップを組みつつ、新しい事業構築を目指す |
2022年3月、セグメント別
(売上、利益、利益率)
| セグメント | 売上(%) | 利益(%) | 利益率(%) |
| 金属資源 | 16.2 | 34.4 | 20.6 |
| エネルギー | 22.1 | 12.8 | 5.6 |
| 機械・インフラ | 7.3 | 12.5 | 16.7 |
| 化学品 | 24.3 | 16.1 | 6.4 |
| 鉄鋼製品 | 5.2 | 3.1 | 5.8 |
| 生活産業 | 23.0 | 12.5 | 5.3 |
| 次世代・機能推進 | 1.9 | 8.6 | 43.7 |
| 合計 | 100 | 100 | / |
2022年3月期は、利益の1/3が金属資源となっています。
【業績推移】
三井物産(8031)の
業績推移を確認してみました。
| 年 | 営業利益(億) | 純利益(億) | 1株利益(円) |
| 2010 | 1557 | 1497 | 81.8 |
| 2011 | 3262 | 3067 | 167.6 |
| 2012 | 3635 | 4345 | 237.5 |
| 2013 | 2848 | 2966 | 162.1 |
| 2014 | 3052 | 3501 | 192.2 |
| 2015 | 2612 | 3065 | 170.9 |
| 2016 | 1606 | -834 | -46.5 |
| 2017 | 1803 | 3061 | 171.2 |
| 2018 | 2190 | 4185 | 237.6 |
| 2019 | 2722 | 4142 | 238.3 |
| 2020 | 2545 | 3915 | 226.1 |
| 2021 | 2050 | 3355 | 199.2 |
| 2022 | 5451 | 9147 | 561.6 |
三井物産(8031))の業績は市場価格、景気がそのまま影響されるため、好調、不調の波があります。直近は、世界的インフレの影響もあり好調です。
三井物産(8031)【株価チャート、株価推移は？】
【10年チャート】
三井物産(8031)の株価推移を10年チャートで確認してみました。
10年チャートで確認すると、2021年から株価が大きく上昇しています。株価2000円のラインを突破した後、株価4000円超え、わずか2年で2倍となっています。
短期的にどこまで上昇するかは需給で決まるため、長期視点での買い時を考えたいと思います。
【30年チャート】
三井物産(8031)の株価推移を30年チャートで確認してみました。
30年チャートで確認すると、2007年～2008年頃、リーマンショック前に株価が大きく上昇しているのがわかります。その後、大暴落しています。
現在は、当時以上に株価が暴騰してますが、この先、暴落しないのか？気になります。近年、バフェットが買っていることもあり、買いが集まっている状態は、チャートの通りです。
・リーマンショック前に株価上昇！
・2022年、再び株価大きく上昇！
三井物産(8031)【配当金、配当利回りは？】
三井物産(8031)の
配当金、配当性向を確認してみました。
【配当金と配当性向推移】
| 年 | １株配当(円) | 配当性向(%) | 配当利回り(%) |
| 2010 | 18 | 8.5 | 1.15 |
| 2011 | 47 | 18.4 | 3.15 |
| 2012 | 55 | 22.6 | 4.05 |
| 2013 | 43 | 25.5 | 3.27 |
| 2014 | 59 | 30.7 | 4.04 |
| 2015 | 64 | 37.4 | 3.97 |
| 2016 | 64 | 赤字 | 4.94 |
| 2017 | 55 | 32.1 | 3.41 |
| 2018 | 70 | 29.5 | 3.84 |
| 2019 | 80 | 33.6 | 4.65 |
| 2020 | 80 | 35.4 | 5.32 |
| 2021 | 85 | 42.7 | 3.69 |
| 2022 | 105 | 18.7 | 3.16 |
三井物産(8031)は、過去に減配がありましたが、2023年3月期まで年間配当額80円を下限としています。
三井物産(8031)の株主還元方針は以下です。
株主還元方針
- 一株当たり年間配当額80円を下限と設定(2023年3月期まで)
- 一株あたりの基礎営業キャッシュ・フローを引き上げる事で配当の安定的向上を目指す
- 自社株買いについては、事業環境、資本効率、株価水準等を勘案し、機動的に実施する
【配当利回り】
配当利回り：3％～5％程度
近年は、安定して3％以上です。
三井物産(8031)は、
配当利回り4％以上で買いを検討したいです。
2023年3月期は130円の配当予想となっています。注目は、2024年以降の株主還元方針です。2022年末時点での株価と配当金予想が上昇しているため、現状の株主還元方針は、ハードルが低すぎて株価の下値支えになりません。
今後、会社公表の中期経営計画に注目したいところです。
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三井物産(8031)【財務状況は？】
三井物産(8031)の
財務状況を確認してみました。
【財務状況】
| 年 | 純資産(兆) | 利益剰余金(兆) | 自己資本比率(%) |
| 2013 | 3.4 | – | 31.9 |
| 2014 | 4.1 | – | 33.2 |
| 2015 | 4.4 | – | 33.6 |
| 2016 | 3.6 | – | 31.0 |
| 2017 | 3.9 | – | 32.5 |
| 2018 | 4.2 | 2.9 | 35.2 |
| 2019 | 4.5 | 3.0 | 35.7 |
| 2020 | 4.0 | 3.3 | 32.3 |
| 2021 | 4.8 | 3.5 | 36.5 |
| 2022 | 5.8 | 4.1 | 37.6 |
三井物産(8031)は、自己資本比率が30％～40％で安定しています。
三井物産(8031)【PER、PBRの指標面は？】
三井物産(8031)のPER、PBRの推移を確認してみました。
| 年 | PER(倍) | PBR(倍) |
| 2010/3 | 19.1 | 1.2 |
| 2011/3 | 8.8 | 1.1 |
| 2012/3 | 5.7 | 0.8 |
| 2013/3 | 8.1 | 0.7 |
| 2014/3 | 7.5 | 0.6 |
| 2015/3 | 9.4 | 0.7 |
| 2016/3 | 赤字 | 0.6 |
| 2017/3 | 9.4 | 0.7 |
| 2018/3 | 7.6 | 0.8 |
| 2019/3 | 7.2 | 0.7 |
| 2020/3 | 6.6 | 0.6 |
| 2021/3 | 11.5 | 0.8 |
| 2022/3 | 5.9 | 0.9 |
PER：6～10程度
PBR：0.6～1程度
PER、PBRともに割安です。
三井物産(8031)【強みと弱み！株の買い時は？】
三井物産(8031)の株の強みは、金属資源分野です。今後10年、銅価格が高値を維持するなら、業績好調が維持される可能性があります。ただし、資源価格は、不安定である面もあり、長期30年チャートから、今が高値にも見えます。バフェットのような大株主が長期保有するのか？いつ売り抜けるのか？わからないため、三井物産の買いは次のチャンスまで保留です。
2021年初頭、株価1500円～2000円のボックスの上値抵抗線をブレイクし上昇したような上昇の初動タイミングで買いたいです。
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